剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3特定期間自 平成25年 6月11日至 平成25年12月10日	第4特定期間自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	216,265,005	△92,647,083
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,002,269,305	31,428,592
剰余金増加額又は欠損金減少額	411,387,041	133,659,952
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	376,880,784	131,752,051
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,506,257	1,907,901
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,709,104	12,249,513
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,006,336
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,709,104	10,243,177
分配金	*1461,409,264	*1149,949,716
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,428,592	12,357,572

2014/09/05 9:40

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2014/09/05 9:40

#3 注記表（連結）

2014/09/05 9:40

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

2014/09/05 9:40

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年12月10日現在	平成26年 6月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	682,700,109	692,799,168
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,444,171	13,825,353

注記表

2014/09/05 9:40

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表] (単位:円)

区 分	前期平成25年12月 3日現在	当期平成26年 6月 3日現在
	金 額	金 額
元本	8,992,919,081	5,208,322,546
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	611,108,986	363,322,768

(2)[損益及び剰余金計算書] (単位:円)

区 分	前期自 平成25年 6月 4日至 平成25年12月 3日	当期自 平成25年12月 4日至 平成26年 6月 3日
	金 額	金 額

(3)[注記表]

2014/09/05 9:40

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表 (単位:円)

区 分	平成25年12月 3日現在	平成26年 6月 3日現在
	金 額	金 額
元本	7,622,465,737	4,224,144,359
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,611,658,003	2,106,973,892

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/05 9:40