流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	7,217	7,237

2015/09/07 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年12月10日現在	平成27年 6月10日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払金		-	39,999,960

注記表

2015/09/07 9:15

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表] (単位:円)

区 分	前期平成26年12月 3日現在	当期平成27年 6月 3日現在
	金 額	金 額
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,055,483,931	521,452,167

(2)[損益及び剰余金計算書] (単位:円)

区 分	前期自 平成26年 6月 4日至 平成26年12月 3日	当期自 平成26年12月 4日至 平成27年 6月 3日
	金 額	金 額

(3)[注記表]

2015/09/07 9:15

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表 (単位:円)

区 分	平成26年12月 3日現在	平成27年 6月 3日現在
	金 額	金 額
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	231,643	-

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/07 9:15