当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5特定期間自 平成26年 6月11日至 平成26年12月10日	第6特定期間自 平成26年12月11日至 平成27年 6月10日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,991,245	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,562,498	101,985,205
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,436,748	22,768,044

2015/09/07 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期平成26年12月 3日現在	当期平成27年 6月 3日現在
	金 額	金 額

(2)[損益及び剰余金計算書] (単位:円)

区 分	前期自 平成26年 6月 4日至 平成26年12月 3日	当期自 平成26年12月 4日至 平成27年 6月 3日
	金 額	金 額
剰余金増加額又は欠損金減少額	950,272,065	57,083,923
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	950,272,065	57,083,923
剰余金減少額又は欠損金増加額	175,489,119	579,293,365

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/07 9:15