一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6特定期間自 平成26年12月11日至 平成27年 6月10日	第7特定期間自 平成27年 6月11日至 平成27年12月10日
当期純利益又は当期純損失(△)	816,770,183	△1,499,881,951
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	296,808,747	△34,091,058
期首剰余金又は期首欠損金(△)	57,341,783	26,552,242

2016/03/07 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期平成27年 6月 3日現在	当期平成27年12月 3日現在
	金 額	金 額

(2)[損益及び剰余金計算書] (単位:円)

区 分	前期自 平成26年12月 4日至 平成27年 6月 3日	当期自 平成27年 6月 4日至 平成27年12月 3日
	金 額	金 額
当期純利益又は当期純損失(△)	718,709,330	△1,385,824,713
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	150,318,123	5,600,885
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,390,597,994	156,215,066

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/07 9:12