新興国連続増配成長株オープンの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26特定期間自 2024年12月11日至 2025年 6月10日	第27特定期間自 2025年 6月11日至 2025年12月10日
当期純利益又は当期純損失(△)	109,961,304	1,373,822,793
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△103,331,523	177,870,070
期首剰余金又は期首欠損金(△)	38,730,927	42,287,075

2026/03/09 9:13

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	292,406,626	2,050,834,390
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	42,356,588	328,890,040
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,162,418,688	3,577,968,945

(3)注記表

2026/03/09 9:13