一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21特定期間自 2022年 6月11日至 2022年12月12日	第22特定期間自 2022年12月13日至 2023年 6月12日
当期純利益又は当期純損失(△)	△298,485,145	697,386,648
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△77,725,756	△3,185,835
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,365,901	△226,785,753

2023/09/11 9:17

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期2022年12月 5日現在	当期2023年 6月 5日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2022年 6月 4日至 2022年12月 5日	当期自 2022年12月 6日至 2023年 6月 5日
	金 額	金 額
当期純利益又は当期純損失(△)	△283,637,837	661,188,646
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△27,273,143	1,432,092
期首剰余金又は期首欠損金(△)	856,199,084	470,746,134

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/09/11 9:17