有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/12/11-2026/06/10)

新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)
新興国連続増配成長株オープンは、新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)を主要投資対象としております。
以下の経理状況は、ラッセル・インベストメント株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、当特定期間(2025年12月4日から2026年6月3日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。

財務諸表
新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)
(1)貸借対照表

(単位:円)
区分	前期 2025年12月 3日現在	当期 2026年 6月 3日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	9,532,808,787	8,132,466,010
未収入金	-	49,999,999
流動資産合計	9,532,808,787	8,182,466,009
資産合計	9,532,808,787	8,182,466,009
負債の部
流動負債
未払解約金	-	49,999,999
未払受託者報酬	789,196	687,616
未払委託者報酬	14,994,661	13,064,708
その他未払費用	262,676	225,051
流動負債合計	16,046,533	63,977,374
負債合計	16,046,533	63,977,374
純資産の部
元本等
元本	5,847,616,595	4,741,431,014
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,669,145,659	3,377,057,621
(分配準備積立金)	2,317,756,849	2,265,693,249
元本等合計	9,516,762,254	8,118,488,635
純資産合計	9,516,762,254	8,118,488,635
負債純資産合計	9,532,808,787	8,182,466,009

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
区分	前期 自 2025年 6月 4日 至 2025年12月 3日	当期 自 2025年12月 4日 至 2026年 6月 3日
営業収益
有価証券売買等損益	2,086,518,974	500,170,528
営業収益合計	2,086,518,974	500,170,528
営業費用
受託者報酬	1,757,351	1,399,119
委託者報酬	33,389,557	26,583,198
その他費用	537,676	461,844
営業費用合計	35,684,584	28,444,161
営業利益又は営業損失(△)	2,050,834,390	471,726,367
経常利益又は経常損失(△)	2,050,834,390	471,726,367
当期純利益又は当期純損失(△)	2,050,834,390	471,726,367
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	328,890,040	3,417,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,577,968,945	3,669,145,659
剰余金増加額又は欠損金減少額	187,203,671	342,622,888
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	187,203,671	342,622,888
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,817,971,307	1,103,019,548
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,817,971,307	1,103,019,548
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,669,145,659	3,377,057,621

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 2025年12月 3日現在	当期 2026年 6月 3日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区分		前期 2025年12月 3日現在	当期 2026年 6月 3日現在
1.	期首元本額	10,147,958,895円	5,847,616,595円
	期中追加設定元本額	402,796,330円	507,377,113円
	期中一部解約元本額	4,703,138,630円	1,613,562,694円
2.	特定期間末日における受益権の総数	5,847,616,595口	4,741,431,014口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025年 6月 4日 至 2025年12月 3日					当期 自 2025年12月 4日 至 2026年 6月 3日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	(2025年6月4日から2025年9月3日までの分配金計算期間)					(2025年12月4日から2026年3月3日までの分配金計算期間)
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	121,400,509円			費用控除後の配当等収益額	A	44,258,484円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	460,638,731円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	534,676,783円
	収益調整金額	C	2,243,299,104円			収益調整金額	C	1,745,406,480円
	分配準備積立金額	D	1,184,543,111円			分配準備積立金額	D	2,002,165,337円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,009,881,455円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,326,507,084円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,890,263,159口			当ファンドの期末残存口数	F	5,141,839,596口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,819.61円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,414.29円
	1万口当たり分配金額	H	0円			1万口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	(2025年9月4日から2025年12月3日までの分配金計算期間)					(2026年3月4日から2026年6月3日までの分配金計算期間)
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,747,396円			費用控除後の配当等収益額	A	83,297,277円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	806,848,752円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,943,716,387円			収益調整金額	C	1,809,872,637円
	分配準備積立金額	D	1,460,160,701円			分配準備積立金額	D	2,182,395,972円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,261,473,236円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,075,565,886円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,847,616,595口			当ファンドの期末残存口数	F	4,741,431,014口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,287.52円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,595.62円
	1万口当たり分配金額	H	0円			1万口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する主な金融商品は、売買目的で保有する親投資信託受益証券であります。 親投資信託受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクに晒されております。親投資信託受益証券には、株価変動リスク、株式の発行会社の信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク、市場動向と乖離するリスクがあり、当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドが投資対象とする親投資信託受益証券は、運用を外部に委託しております。投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 ・委託会社では、外部委託先運用会社の運用ガイドライン遵守状況をモニタリングしています。 ・運用部およびプロダクト・ソリューション部では、運用リスク分析・管理、パフォーマンス評価等を行っています。 ・法務・コンプライアンス部では、法令・信託約款等の遵守状況(流動性リスク管理を含む)を中心にモニタリングします。 ・モニタリング等の結果は、投資政策・運用委員会および/またはリスク管理・コンプライアンス委員会に報告され、検証が行われます。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 2025年12月 3日現在	当期 2026年 6月 3日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、原則として特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項	有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	有価証券以外の金融商品 同左
	有価証券	有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	前期 2025年12月 3日	当期 2026年 6月 3日
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	878,046,828	△92,877,907
合計	878,046,828	△92,877,907

(デリバティブ取引等に関する注記)

前期 2025年12月 3日現在	当期 2026年 6月 3日現在
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2025年 6月 4日 至 2025年12月 3日	当期 自 2025年12月 4日 至 2026年 6月 3日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

区分	前期 2025年12月 3日現在	当期 2026年 6月 3日現在
1口当たり純資産額	1.6275円	1.7122円
(1万口当たり純資産額)	(16,275円)	(17,122円)

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券 次表の通りです。

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンド	1,915,008,362	8,132,466,010
合計		1,915,008,362	8,132,466,010

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考)
当ファンドは、「ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
区分	2025年12月 3日現在	2026年 6月 3日現在
資産の部
流動資産
預金	23,393,271	43,694,746
コール・ローン	199,673,592	293,751,877
株式	9,294,159,834	7,827,506,814
未収入金	12,558,001	-
未収配当金	4,698,406	17,585,506
未収利息	1,914	4,828
流動資産合計	9,534,485,018	8,182,543,771
資産合計	9,534,485,018	8,182,543,771
負債の部
流動負債
未払解約金	-	49,999,999
その他未払費用	1,765,713	-
流動負債合計	1,765,713	49,999,999
負債合計	1,765,713	49,999,999
純資産の部
元本等
元本	2,371,817,473	1,915,008,362
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,160,901,832	6,217,535,410
元本等合計	9,532,719,305	8,132,543,772
純資産合計	9,532,719,305	8,132,543,772
負債純資産合計	9,534,485,018	8,182,543,771

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	有価証券 株式は移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 ・金融商品取引所等に上場されている有価証券 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における開示対象ファンドの特定期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は開示対象ファンドの特定期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 開示対象ファンドの特定期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における開示対象ファンドの特定期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 ・金融商品取引所等に上場されていない有価証券 時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ・時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として開示対象ファンドの特定期間末日において発表されている対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

2025年12月 3日現在	2026年 6月 3日現在
開示対象ファンドの特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが開示対象ファンドの特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区分		2025年12月 3日現在	2026年 6月 3日現在
1.	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,138,120,170円	2,371,817,473円
	期中追加設定元本額	163,657,560円	204,988,376円
	期中一部解約元本額	1,929,960,257円	661,797,487円
	元本の内訳
	新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)	2,371,817,473円	1,915,008,362円
	計	2,371,817,473円	1,915,008,362円
2.	本書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	2,371,817,473口	1,915,008,362口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券及びデリバティブ取引等であります。投資対象とする金融商品は、株価変動リスク、株式の発行会社の信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク、市場動向と乖離するリスクに晒されております。 デリバティブ取引等には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引等は、信託財産に属する資産の効率的な運用、または将来の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避し、安定的な利益確保を図ることを目的としております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは、運用を外部に委託しております。投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 ・委託会社では、外部委託先運用会社の運用ガイドライン遵守状況をモニタリングしています。 ・運用部およびプロダクト・ソリューション部では、運用リスク分析・管理、パフォーマンス評価等を行っています。 ・法務・コンプライアンス部では、法令・信託約款等の遵守状況(流動性リスク管理を含む)を中心にモニタリングします。 ・モニタリング等の結果は、投資政策・運用委員会および/またはリスク管理・コンプライアンス委員会に報告され、検証が行われます。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年12月 3日現在	2026年 6月 3日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、原則として開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引等に関する事項	有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	有価証券以外の金融商品 同左
	有価証券	有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	2025年12月 3日現在	2026年 6月 3日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	876,767,284	286,543,450
合計	876,767,284	286,543,450

(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年12月 3日現在	2026年 6月 3日現在
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年 6月 4日 至 2025年12月 3日	自 2025年12月 4日 至 2026年 6月 3日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

区分	2025年12月 3日現在	2026年 6月 3日現在
1口当たり純資産額	4.0192円	4.2467円
(1万口当たり純資産額)	(40,192円)	(42,467円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式 次表の通りです。

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
メキシコペソ	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	32,500	134.98	4,386,850.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	24,000	59.97	1,439,280.00
	GENTERA SAB DE CV	63,900	44.58	2,848,662.00
メキシコペソ 計		120,400		8,674,792.00
				(80,284,332)
ブラジルレアル	VIVARA PARTICIPACOES SA	6,700	21.40	143,380.00
	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	7,500	15.09	113,175.00
ブラジルレアル 計		14,200		256,555.00
				(8,197,111)
トルコリラ	NUH CIMENTO SANAYI AS	3,040	221.50	673,360.00
	ALARKO HOLDING	8,806	99.70	877,958.20
	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	78,629	10.86	853,910.94
	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	28,143	43.00	1,210,149.00
	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	5,906	105.30	621,901.80
	ENERJISA ENERJI AS	11,953	113.50	1,356,665.50
トルコリラ 計		136,477		5,593,945.44
				(19,488,746)
ポーランドズロチ	ASSECO POLAND SA	3,126	188.10	588,000.60
ポーランドズロチ 計		3,126		588,000.60
				(25,817,636)
ルーブル	MAGNIT PJSC	7,482	0.00	0.00
ルーブル 計		7,482		0.00
				(0)
香港ドル	PETROCHINA CO LTD-H	1,174,000	10.75	12,620,500.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	122,000	4.25	518,500.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	243,000	3.66	889,380.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	106,890	8.94	955,596.60
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	64,000	11.60	742,400.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	70,400	76.60	5,392,640.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	266,000	4.56	1,212,960.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	135,200	20.72	2,801,344.00
	XINHUA WINSHARE PUBLISHING-H	16,000	9.69	155,040.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	36,000	50.25	1,809,000.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	487,000	7.51	3,657,370.00
	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	456,000	7.42	3,383,520.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,489,000	8.66	21,554,740.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	217,057	48.42	10,509,899.94
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	115,000	6.53	750,950.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	3,059,000	6.80	20,801,200.00
	FAR EAST HORIZON LTD	112,000	7.33	820,960.00
	SY HOLDINGS GROUP LTD	20,500	9.08	186,140.00
	CHINA TOWER CORP LTD-H	246,700	10.10	2,491,670.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED	70,000	3.90	273,000.00
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	39,600	43.08	1,705,968.00
香港ドル 計		9,545,347		93,232,778.54
				(1,902,881,010)
マレーシアリンギット	KPJ HEALTHCARE BERHAD	91,700	3.21	294,357.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	37,700	20.88	787,176.00
	YTL CORP BHD	168,800	2.05	346,040.00
マレーシアリンギット 計		298,200		1,427,573.00
				(57,436,401)
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	77,100	143.00	11,025,300.00
	SISB PCL-NVDR	14,400	9.85	141,840.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	34,200	204.00	6,976,800.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	201,700	35.25	7,109,925.00
	AMATA CORP PUBLIC COLTD-NVDR	44,600	25.00	1,115,000.00
タイバーツ 計		372,000		26,368,865.00
				(128,943,749)
フィリピンペソ	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	56,240	830.00	46,679,200.00
	PLDT INC	3,830	1,151.00	4,408,330.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,280	585.00	9,523,800.00
	MANILA WATER COMPANY	48,900	41.00	2,004,900.00
フィリピンペソ 計		125,250		62,616,230.00
				(162,413,977)
インドネシアルピア	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	3,064,500	5,825.00	17,850,712,500.00
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	2,062,400	4,170.00	8,600,208,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	863,800	3,760.00	3,247,888,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	3,767,600	3,040.00	11,453,504,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	331,200	1,280.00	423,936,000.00
インドネシアルピア 計		10,089,500		41,576,248,500.00
				(374,186,236)
韓国ウォン	HANIL CEMENT CO LTD/NEW	1,227	14,470.00	17,754,690.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,902	1,070,000.00	2,035,140,000.00
	ILJIN ELECTRIC CO LTD	1,195	85,500.00	102,172,500.00
	KYUNG DONG NAVIEN CO LTD	326	68,600.00	22,363,600.00
	LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	734	726,000.00	532,884,000.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	1,119	49,950.00	55,894,050.00
	NICE INFORMATION SERVICE CO	1,950	14,180.00	27,651,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2,085	221,500.00	461,827,500.00
	HANKOOK & CO	1,184	24,900.00	29,481,600.00
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	4,268	69,800.00	297,906,400.00
	KIA CORP	13,254	168,800.00	2,237,275,200.00
	COWAY CO LTD	3,125	94,600.00	295,625,000.00
	YOUNGONE HOLDINGS CO LTD	242	181,300.00	43,874,600.00
	KAKAO CORP	17,270	42,550.00	734,838,500.00
	SAMYANG FOODS CO LTD	237	1,140,000.00	270,180,000.00
	KOLMAR KOREA CO LTD	762	83,400.00	63,550,800.00
	CLASSYS INC	975	42,650.00	41,583,750.00
	DENTIUM CO LTD	456	45,900.00	20,930,400.00
	PHARMARESEARCH CO LTD	339	290,500.00	98,479,500.00
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	16,029	20,350.00	326,190,150.00
	JB FINANCIAL GROUP CO LTD	6,681	23,850.00	159,341,850.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,643	145,500.00	384,556,500.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,712	641,000.00	1,097,392,000.00
	PSK HOLDINGS INC	376	100,600.00	37,825,600.00
韓国ウォン 計		80,091		9,394,719,190.00
				(989,968,534)
新台湾ドル	EVERGREEN STEEL CORP	10,000	93.80	938,000.00
	GOLDSUN BUILDING MATERIALS CO., LTD.	42,000	35.20	1,478,400.00
	TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE	15,000	123.50	1,852,500.00
	CHUNG-HSIN ELECTRIC & MACHINERY MFG.CORP	21,000	168.00	3,528,000.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	68,000	75.50	5,134,000.00
	ECOVE ENVIRONMENT CORP	2,000	286.50	573,000.00
	PAN GERMAN UNIVERSAL MOTORS	2,000	220.00	440,000.00
	PEGAVISION CORP	3,000	324.50	973,500.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	88,022	114.50	10,078,519.00
	TAIWAN ACCEPTANCE CORP	15,150	77.00	1,166,550.00
	ASIA VITAL COMPONENTS	18,000	2,700.00	48,600,000.00
	FOSITEK CORP	3,000	2,190.00	6,570,000.00
	GLOBAL BRANDS MANUFACTURE LTD.	15,000	97.00	1,455,000.00
	LOTES CO LTD	4,500	2,615.00	11,767,500.00
	PRIMAX ELECTRONICS LTD	24,000	77.00	1,848,000.00
	SINBON ELECTRONICS CO LTD	12,000	313.00	3,756,000.00
	WISTRON CORP	153,000	191.00	29,223,000.00
	CHIEF TELECOM INC	1,500	366.00	549,000.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	4,000	4,575.00	18,300,000.00
	MARKETECH INTERNATIONAL CORP	5,000	517.00	2,585,000.00
新台湾ドル 計		506,172		150,815,969.00
				(766,838,875)
インドルピー	COAL INDIA LTD	102,814	472.15	48,543,630.10
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	132,584	1,314.60	174,294,926.40
	MAHARASHTRA SEAMLESS LTD	2,394	609.80	1,459,861.20
	APAR INDUSTRIES LTD	1,051	13,270.00	13,946,770.00
	BLUE STAR LTD	7,758	1,579.60	12,254,536.80
	CUMMINS INDIA LTD	7,708	5,708.00	43,997,264.00
	GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS	1,449	2,614.90	3,788,990.10
	GRINDWELL NORTON LTD	2,227	1,859.00	4,139,993.00
	INGERSOLL-RAND INDIA LTD	399	3,728.70	1,487,751.30
	POLYCAB INDIA LTD	2,931	9,531.50	27,936,826.50
	PRAJ INDUSTRIES LTD	6,042	348.55	2,105,939.10
	VOLTAMP TRANSFORMERS LTD	333	9,127.00	3,039,291.00
	EICHER MOTORS LTD	7,624	7,141.50	54,446,796.00
	GABRIEL INDIA LTD	3,279	1,077.10	3,531,810.90
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	51,865	2,998.30	155,506,829.50
	ADITYA VISION LTD	3,072	508.20	1,561,190.40
	GODFREY PHILLIPS INDIA LTD	1,893	2,274.50	4,305,628.50
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	45,732	2,093.70	95,749,088.40
	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	53,327	1,789.90	95,449,997.30
	INDUSIND BANK LTD	32,086	912.50	29,278,475.00
	KARNATAKA BANK LTD	11,024	264.00	2,910,336.00
	KARUR VYSYA BANK LTD	23,939	293.05	7,015,323.95
	STATE BANK OF INDIA	99,261	956.65	94,958,035.65
	CENTRAL DEPOSITORY SERVICES	5,179	1,226.80	6,353,597.20
	CRISIL LTD	926	3,849.70	3,564,822.20
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10,703	2,583.50	27,651,200.50
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	32,325	294.30	9,513,247.50
	NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT	8,039	1,089.90	8,761,706.10
	HCL TECHNOLOGIES LTD	52,818	1,243.50	65,679,183.00
	KPIT TECHNOLOGIES LTD	8,334	809.25	6,744,289.50
	MPHASIS LTD	6,079	2,387.70	14,514,828.30
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	6,067	5,470.50	33,189,523.50
	TATA ELXSI LTD	1,734	4,530.30	7,855,540.20
	ZENSAR TECHNOLOGIES LTD	5,744	519.95	2,986,592.80
	NTPC LTD	242,657	367.40	89,152,181.80
インドルピー 計		981,397		1,157,676,003.70
				(1,956,472,446)
南アフリカランド	BIDVEST GROUP LTD	17,899	230.47	4,125,182.53
	REUNERT LTD	8,363	61.94	518,004.22
	BID CORP LTD	18,655	414.36	7,729,885.80
	CLICKS GROUP LTD	13,670	236.74	3,236,235.80
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	27,831	285.05	7,933,226.55
	NETCARE LTD	65,952	17.05	1,124,481.60
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	21,884	144.27	3,157,204.68
	ABSA GROUP LTD	47,046	229.10	10,778,238.60
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	4,822	4,377.08	21,106,279.76
	NEDBANK GROUP LTD	25,660	253.88	6,514,560.80
	STANDARD BANK GROUP LTD	73,045	306.68	22,401,440.60
	FIRSTRAND LTD	279,537	90.57	25,317,666.09
	INVESTEC LTD	14,473	138.69	2,007,260.37
	JSE LTD	4,394	147.50	648,115.00
	REMGRO LTD	27,838	187.97	5,232,708.86
	MOMENTUM GROUP LIMITED	71,247	36.30	2,586,266.10
	OUTSURANCE GROUP LTD	49,070	68.42	3,357,369.40
	SANLAM LTD	99,643	82.20	8,190,654.60
	SANTAM LTD	2,050	363.81	745,810.50
	DATATEC LTD	10,213	79.31	809,993.03
南アフリカランド 計		883,292		137,520,584.89
				(1,354,577,761)
合計		23,162,934		7,827,506,814
				(7,827,506,814)

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

有価証券明細表注記 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は邦貨換算額であります。 2.合計金額欄の( )内は外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。 3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入株式以外 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	株式	3銘柄	100.0%	-	1.0%
ブラジルレアル	株式	2銘柄	100.0%	-	0.1%
トルコリラ	株式	6銘柄	100.0%	-	0.2%
ポーランドズロチ	株式	1銘柄	100.0%	-	0.3%
ルーブル	株式	1銘柄	0.0%	-	0.0%
香港ドル	株式	21銘柄	100.0%	-	24.3%
マレーシアリンギット	株式	3銘柄	100.0%	-	0.7%
タイバーツ	株式	5銘柄	100.0%	-	1.6%
フィリピンペソ	株式	4銘柄	100.0%	-	2.1%
インドネシアルピア	株式	5銘柄	100.0%	-	4.8%
韓国ウォン	株式	24銘柄	100.0%	-	12.6%
新台湾ドル	株式	20銘柄	100.0%	-	9.8%
インドルピー	株式	35銘柄	100.0%	-	25.2%
南アフリカランド	株式	20銘柄	100.0%	-	17.3%

4.通貨の表示 邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。