一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8特定期間自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日	第9特定期間自 平成28年 6月11日至 平成28年12月12日
当期純利益又は当期純損失(△)	△330,717,297	351,591,831
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△101,076,789	6,540,998
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,094,917,727	△1,042,248,135

2017/03/09 9:23

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期平成28年 6月 3日現在	当期平成28年12月 5日現在
	金 額	金 額

(2)[損益及び剰余金計算書] (単位:円)

区 分	前期自 平成27年12月 4日至 平成28年 6月 3日	当期自 平成28年 6月 4日至 平成28年12月 5日
	金 額	金 額
当期純利益又は当期純損失(△)	△609,363,004	255,810,587
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△112,233,532	1,647,373
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△935,419,546	△1,133,368,383

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/09 9:23