有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
- 【提出】
- 2017年3月9日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,442,206 | 9,495,384 |
| コール・ローン | 152,764,935 | 291,222,694 |
| 投資信託受益証券 | 3,460,812,989 | 3,733,521,064 |
| 親投資信託受益証券 | 10,110,900 | 10,109,909 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,690,131,030 | 4,044,349,051 |
| 資産の部合計 | 3,690,131,030 | 4,044,349,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,395,048 | 69,654,859 |
| 未払受託者報酬 | 519,713 | 496,898 |
| 未払委託者報酬 | 10,394,199 | 9,937,934 |
| 未払利息 | 193 | 436 |
| その他未払費用 | 127,347 | 121,157 |
| 流動負債計 | 55,436,500 | 80,211,284 |
| 負債の部合計 | 55,436,500 | 80,211,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,676,942,665 | 4,649,074,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,042,248,135 | -684,936,323 |
| （分配準備積立金） | 263,985,856 | 206,794,911 |
| 元本等合計 | 3,634,694,530 | 3,964,137,767 |
| 純資産の部合計 | 3,634,694,530 | 3,964,137,767 |
| 負債・純資産合計 | 3,690,131,030 | 4,044,349,051 |
