新興国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月7日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,442,206 |
| コール・ローン | 215,062,696 | 152,764,935 |
| 投資信託受益証券 | 4,798,001,266 | 3,460,812,989 |
| 親投資信託受益証券 | 70,111,892 | 10,110,900 |
| 未収入金 | 260,000,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 58 | － |
| 流動資産計 | 5,343,175,912 | 3,690,131,030 |
| 資産の部合計 | 5,343,175,912 | 3,690,131,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 214,409,243 | 44,395,048 |
| 未払受託者報酬 | 876,868 | 519,713 |
| 未払委託者報酬 | 17,537,377 | 10,394,199 |
| 未払利息 | － | 193 |
| その他未払費用 | 210,422 | 127,347 |
| 流動負債計 | 233,033,910 | 55,436,500 |
| 負債の部合計 | 233,033,910 | 55,436,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,205,059,729 | 4,676,942,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,094,917,727 | -1,042,248,135 |
| （分配準備積立金） | 396,737,178 | 263,985,856 |
| 元本等合計 | 5,110,142,002 | 3,634,694,530 |
| 純資産の部合計 | 5,110,142,002 | 3,634,694,530 |
| 負債・純資産合計 | 5,343,175,912 | 3,690,131,030 |
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