新興国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,495,384 | 4,671,689 |
| コール・ローン | 291,222,694 | 390,013,318 |
| 投資信託受益証券 | 3,733,521,064 | 5,159,516,838 |
| 親投資信託受益証券 | 10,109,909 | 10,106,935 |
| 流動資産計 | 4,044,349,051 | 5,564,308,780 |
| 資産の部合計 | 4,044,349,051 | 5,564,308,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 69,654,859 | 30,077,951 |
| 未払受託者報酬 | 496,898 | 644,242 |
| 未払委託者報酬 | 9,937,934 | 12,884,812 |
| 未払利息 | 436 | 747 |
| その他未払費用 | 121,157 | 156,795 |
| 流動負債計 | 80,211,284 | 43,764,547 |
| 負債の部合計 | 80,211,284 | 43,764,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,649,074,090 | 5,936,431,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -684,936,323 | -415,887,253 |
| （分配準備積立金） | 206,794,911 | 130,603,657 |
| 元本等合計 | 3,964,137,767 | 5,520,544,233 |
| 純資産の部合計 | 3,964,137,767 | 5,520,544,233 |
| 負債・純資産合計 | 4,044,349,051 | 5,564,308,780 |
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