新興国連続増配成長株オープンの損益計算書

【提出】

2017年9月8日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月11日至 2016年12月12日	自 2016年12月13日至 2017年6月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	564	1,312
有価証券売買等損益	372,707,084	404,992,800
営業収益合計	372,707,648	404,994,112
営業費用
支払利息	51,838	76,988
受託者報酬	991,343	1,183,348
委託者報酬	19,826,802	23,666,854
その他費用	245,834	293,322
営業費用合計	21,115,817	25,220,512
営業利益又は営業損失（△）	351,591,831	379,773,600
経常利益又は経常損失（△）	351,591,831	379,773,600
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	351,591,831	379,773,600
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,540,998	49,721,539
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-684,936,323	-415,887,253
剰余金増加額又は欠損金減少額	256,360,189	312,525,336
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	256,360,189	312,525,336
剰余金減少額又は欠損金増加額	244,099,210	373,528,327
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	244,099,210	373,528,327
分配金	－	－