新興国連続増配成長株オープンの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26特定期間自 2024年12月11日至 2025年 6月10日	第27特定期間自 2025年 6月11日至 2025年12月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,944,222	22,798,116
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,943,930	15,210,945
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	487,142	15,210,945
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,456,788	-
分配金	*1407,403,620	*11,227,544,196

2026/03/09 9:13

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	414,195,084	187,203,671
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,248,694,865	1,817,971,307
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,248,694,865	1,817,971,307
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

(3)注記表

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