剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21特定期間自 2022年 6月11日至 2022年12月12日	第22特定期間自 2022年12月13日至 2023年 6月12日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,900,678	48,679,432
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,292,943	463,130,751
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,292,943	463,130,751
分配金	*1-	*1-

2023/09/11 9:17

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期2022年12月 5日現在	当期2023年 6月 5日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2022年 6月 4日至 2022年12月 5日	当期自 2022年12月 6日至 2023年 6月 5日
	金 額	金 額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,689,898	1,204,433,158
剰余金減少額又は欠損金増加額	142,778,154	10,061,248
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,778,154	10,061,248
分配金	-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/09/11 9:17