剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日	第5特定期間自 平成26年 6月11日至 平成26年12月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,907,901	228,562,498
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,249,513	12,436,748
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,006,336	12,436,748
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,243,177	-
分配金	*1149,949,716	*11,534,861,368

2015/03/06 9:14

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期平成26年 6月 3日現在	当期平成26年12月 3日現在
	金 額	金 額

(2)[損益及び剰余金計算書] (単位:円)

区 分	前期自 平成25年12月 4日至 平成26年 6月 3日	当期自 平成26年 6月 4日至 平成26年12月 3日
	金 額	金 額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,701,607	950,272,065
剰余金減少額又は欠損金増加額	183,407,194	175,489,119
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	183,407,194	175,489,119
分配金	52,083,225	1,884,418,212

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/06 9:14