有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4特定期間自平成25年12月11日至平成26年 6月10日	第5特定期間自平成26年 6月11日至平成26年12月10日
営業収益
受取配当金	52,083,225	1,884,418,220
受取利息	99,991	129,156
有価証券売買等損益	△98,152,666	9,557,660
営業収益合計	△45,969,450	1,894,105,036
営業費用
受託者報酬	1,751,865	3,852,360
委託者報酬	35,037,118	77,047,029
その他費用	420,393	924,504
営業費用合計	37,209,376	81,823,893
営業利益又は営業損失(△)	△83,178,826	1,812,281,143
経常利益又は経常損失(△)	△83,178,826	1,812,281,143
当期純利益又は当期純損失(△)	△83,178,826	1,812,281,143
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△92,647,083	456,552,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,428,592	12,357,572
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,659,952	236,553,743
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,752,051	7,991,245
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,907,901	228,562,498
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,249,513	12,436,748
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,006,336	12,436,748
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,243,177	-
分配金	*1 149,949,716	*1 1,534,861,368
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,357,572	57,341,783