有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11特定期間自 2017年 6月13日至 2017年12月11日	第12特定期間自 2017年12月12日至 2018年 6月11日
営業収益
受取配当金	-	518,950,222
受取利息	1,206	995
有価証券売買等損益	808,062,402	△196,079,140
営業収益合計	808,063,608	322,872,077
営業費用
支払利息	147,452	147,748
受託者報酬	2,117,763	2,454,340
委託者報酬	42,355,152	49,086,719
その他費用	522,854	600,850
営業費用合計	45,143,221	52,289,657
営業利益又は営業損失(△)	762,920,387	270,582,420
経常利益又は経常損失(△)	762,920,387	270,582,420
当期純利益又は当期純損失(△)	762,920,387	270,582,420
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	98,396,962	239,842,526
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△415,887,253	11,370,047
剰余金増加額又は欠損金減少額	163,375,837	157,844,989
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,267,849	1,619,737
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,107,988	156,225,252
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,192,290	67,149,671
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	29,668,003
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,192,290	37,481,668
分配金	*1 248,449,672	*1 406,712,231
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,370,047	△273,906,972