有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12特定期間自 2017年12月12日至 2018年 6月11日	第13特定期間自 2018年 6月12日至 2018年12月10日
営業収益
受取配当金	518,950,222	-
受取利息	995	953
有価証券売買等損益	△196,079,140	△608,636,226
営業収益合計	322,872,077	△608,635,273
営業費用
支払利息	147,748	172,634
受託者報酬	2,454,340	2,804,079
委託者報酬	49,086,719	56,081,572
その他費用	600,850	685,713
営業費用合計	52,289,657	59,743,998
営業利益又は営業損失(△)	270,582,420	△668,379,271
経常利益又は経常損失(△)	270,582,420	△668,379,271
当期純利益又は当期純損失(△)	270,582,420	△668,379,271
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	239,842,526	△51,975,425
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,370,047	△273,906,972
剰余金増加額又は欠損金減少額	157,844,989	257,210,310
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,619,737	257,210,310
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,225,252	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,149,671	273,557,609
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,668,003	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,481,668	273,557,609
分配金	*1 406,712,231	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△273,906,972	△906,658,117