有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/11-2025/06/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第25特定期間自 2024年 6月11日至 2024年12月10日	第26特定期間自 2024年12月11日至 2025年 6月10日
営業収益
受取利息	279,609	482,044
有価証券売買等損益	△12,264,633	213,659,379
営業収益合計	△11,985,024	214,141,423
営業費用
受託者報酬	7,475,014	4,904,906
委託者報酬	149,500,300	98,098,100
その他費用	1,793,939	1,177,113
営業費用合計	158,769,253	104,180,119
営業利益又は営業損失(△)	△170,754,277	109,961,304
経常利益又は経常損失(△)	△170,754,277	109,961,304
当期純利益又は当期純損失(△)	△170,754,277	109,961,304
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	284,395,933	△103,331,523
期首剰余金又は期首欠損金(△)	82,739,916	38,730,927
剰余金増加額又は欠損金減少額	426,676,084	201,610,871
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	419,786,544	199,666,649
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,889,540	1,944,222
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,534,863	3,943,930
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,798,557	487,142
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,736,306	3,456,788
分配金	*1 -	*1 407,403,620
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,730,927	42,287,075