有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7特定期間自平成27年 6月11日至平成27年12月10日	第8特定期間自平成27年12月11日至平成28年 6月10日
営業収益
受取利息	25,382	8,682
有価証券売買等損益	△1,456,266,983	△307,189,269
営業収益合計	△1,456,241,601	△307,180,587
営業費用
支払利息	-	19,123
受託者報酬	2,054,630	1,107,113
委託者報酬	41,092,666	22,142,184
その他費用	493,054	268,290
営業費用合計	43,640,350	23,536,710
営業利益又は営業損失(△)	△1,499,881,951	△330,717,297
経常利益又は経常損失(△)	△1,499,881,951	△330,717,297
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,499,881,951	△330,717,297
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△34,091,058	△101,076,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,552,242	△1,094,917,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	366,299,507	447,241,200
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	366,299,507	447,241,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,978,583	164,931,100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	262,181	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,716,402	164,931,100
分配金	*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,094,917,727	△1,042,248,135