剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22特定期間自 2022年12月13日至 2023年 6月12日	第23特定期間自 2023年 6月13日至 2023年12月11日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	346,164,728
剰余金減少額又は欠損金増加額	463,130,751	50,279,706
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,308,354
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	463,130,751	35,971,352
分配金	*1-	*11,228,677,729

2024/03/08 9:23

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期2023年 6月 5日現在	当期2023年12月 4日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2022年12月 6日至 2023年 6月 5日	当期自 2023年 6月 6日至 2023年12月 4日
	金 額	金 額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,204,433,158	3,825,434,186
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,061,248	419,592,206
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,061,248	419,592,206
分配金	-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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