剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間自 2020年12月11日至 2021年 6月10日	第19特定期間自 2021年 6月11日至 2021年12月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,942,384	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,824,123	11,461,367
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,824,123	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,461,367
分配金	*1554,815,555	*157,663,592

2022/03/07 9:07

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期2021年 6月 3日現在	当期2021年12月 3日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2020年12月 4日至 2021年 6月 3日	当期自 2021年 6月 4日至 2021年12月 3日
	金 額	金 額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,481,932	172,257,708
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,588,906	86,989,260
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,588,906	86,989,260
分配金	251,000,902	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/03/07 9:07