剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20特定期間自 2021年12月11日至 2022年 6月10日	第21特定期間自 2022年 6月11日至 2022年12月12日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,263,304	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	255,515	35,292,943
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	255,515	35,292,943
分配金	*1177,173,471	*1-

2023/03/09 9:02

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期2022年 6月 3日現在	当期2022年12月 5日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	当期自 2021年12月 4日至 2022年 6月 3日	当期自 2022年 6月 4日至 2022年12月 5日
	金 額	金 額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,897,034	13,689,898
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,471,912	142,778,154
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,471,912	142,778,154
分配金	-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/03/09 9:02