新興国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/11-2022/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,451,952 | 2,185,922 |
| コール・ローン | 393,476,799 | 87,019,356 |
| 投資信託受益証券 | 5,707,727,373 | 4,539,545,521 |
| 親投資信託受益証券 | 27,022,396 | 12,017,370 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 6,189,678,520 | 4,680,768,169 |
| 資産の部合計 | 6,189,678,520 | 4,680,768,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 177,173,471 | － |
| 未払解約金 | 78,840,952 | 62,911,847 |
| 未払受託者報酬 | 824,547 | 652,956 |
| 未払委託者報酬 | 16,490,921 | 13,059,077 |
| 未払利息 | 421 | 119 |
| その他未払費用 | 199,920 | 157,629 |
| 流動負債計 | 273,530,232 | 76,781,628 |
| 負債の部合計 | 273,530,232 | 76,781,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,905,782,387 | 4,830,772,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,365,901 | -226,785,753 |
| （分配準備積立金） | 159,910,240 | 118,283,018 |
| 元本等合計 | 5,916,148,288 | 4,603,986,541 |
| 純資産の部合計 | 5,916,148,288 | 4,603,986,541 |
| 負債・純資産合計 | 6,189,678,520 | 4,680,768,169 |
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