新興国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,217,406 | 11,451,952 |
| コール・ローン | 114,838,013 | 393,476,799 |
| 投資信託受益証券 | 5,701,784,230 | 5,707,727,373 |
| 親投資信託受益証券 | 27,033,033 | 27,022,396 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 5,849,872,682 | 6,189,678,520 |
| 資産の部合計 | 5,849,872,682 | 6,189,678,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 177,173,471 |
| 未払解約金 | 12,032,388 | 78,840,952 |
| 未払受託者報酬 | 797,626 | 824,547 |
| 未払委託者報酬 | 15,952,513 | 16,490,921 |
| 未払利息 | 48 | 421 |
| その他未払費用 | 192,698 | 199,920 |
| 流動負債計 | 28,975,273 | 273,530,232 |
| 負債の部合計 | 28,975,273 | 273,530,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,844,319,622 | 5,905,782,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,422,213 | 10,365,901 |
| （分配準備積立金） | 191,674,817 | 159,910,240 |
| 元本等合計 | 5,820,897,409 | 5,916,148,288 |
| 純資産の部合計 | 5,820,897,409 | 5,916,148,288 |
| 負債・純資産合計 | 5,849,872,682 | 6,189,678,520 |
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