剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間自 2025年 6月11日至 2025年12月10日	第28特定期間自 2025年12月11日至 2026年 6月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,798,116	10,415,555
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,210,945	2,884,225
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,210,945	2,884,225
分配金	*11,227,544,196	*1211,954,201

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#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	187,203,671	342,622,888
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,817,971,307	1,103,019,548
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,817,971,307	1,103,019,548
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

(3)注記表

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