新興国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,671,689 | 29,818,278 |
| コール・ローン | 390,013,318 | 1,206,351,877 |
| 投資信託受益証券 | 5,159,516,838 | 9,167,585,264 |
| 親投資信託受益証券 | 10,106,935 | 17,100,911 |
| 流動資産計 | 5,564,308,780 | 10,420,856,330 |
| 資産の部合計 | 5,564,308,780 | 10,420,856,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 248,449,672 |
| 未払解約金 | 30,077,951 | 197,378,099 |
| 未払受託者報酬 | 644,242 | 1,208,414 |
| 未払委託者報酬 | 12,884,812 | 24,168,161 |
| 未払利息 | 747 | 1,785 |
| その他未払費用 | 156,795 | 293,269 |
| 流動負債計 | 43,764,547 | 471,499,400 |
| 負債の部合計 | 43,764,547 | 471,499,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,936,431,486 | 9,937,986,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -415,887,253 | 11,370,047 |
| （分配準備積立金） | 130,603,657 | 419,182,635 |
| 元本等合計 | 5,520,544,233 | 9,949,356,930 |
| 純資産の部合計 | 5,520,544,233 | 9,949,356,930 |
| 負債・純資産合計 | 5,564,308,780 | 10,420,856,330 |
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