一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15特定期間自 2019年 6月11日至 2019年12月10日	第16特定期間自 2019年12月11日至 2020年 6月10日
当期純利益又は当期純損失(△)	297,781,064	△374,160,118
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	68,019,486	31,853,064
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△514,224,991	△184,041,187

2020/09/07 9:10

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期2019年12月 3日現在	当期2020年 6月 3日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2019年 6月 4日至 2019年12月 3日	当期自 2019年12月 4日至 2020年 6月 3日
	金 額	金 額
当期純利益又は当期純損失(△)	349,488,145	△525,044,235
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	99,100,564	2,301,448
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△308,910,725	30,852,874

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/09/07 9:10