新興国連続増配成長株オープンの損益計算書

【提出】

2020年9月7日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年6月11日至 2019年12月10日	自 2019年12月11日至 2020年6月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	590	600
有価証券売買等損益	325,142,789	-349,629,433
営業収益合計	325,143,379	-349,628,833
営業費用
支払利息	38,636	30,493
受託者報酬	1,286,237	1,153,388
委託者報酬	25,724,673	23,067,777
その他費用	312,769	279,627
営業費用合計	27,362,315	24,531,285
営業利益又は営業損失（△）	297,781,064	-374,160,118
経常利益又は経常損失（△）	297,781,064	-374,160,118
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	297,781,064	-374,160,118
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	68,019,486	31,853,064
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-184,041,187	-645,364,959
剰余金増加額又は欠損金減少額	210,299,568	85,863,981
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	210,299,568	61,572,014
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	24,291,967
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,877,342	141,174,571
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,877,342	141,174,571
分配金	－	－