有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
- 【提出】
- 2020年9月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 832,282 | 4,324,562 |
| コール・ローン | 220,578,258 | 237,276,489 |
| 投資信託受益証券 | 4,035,858,196 | 4,306,239,400 |
| 親投資信託受益証券 | 27,070,265 | 27,059,628 |
| 流動資産計 | 4,284,339,001 | 4,574,900,079 |
| 資産の部合計 | 4,284,339,001 | 4,574,900,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,251,191 | 2,369,267 |
| 未払受託者報酬 | 632,410 | 514,756 |
| 未払委託者報酬 | 12,648,158 | 10,295,075 |
| 未払利息 | 58 | 406 |
| その他未払費用 | 152,510 | 123,900 |
| 流動負債計 | 58,684,327 | 13,303,404 |
| 負債の部合計 | 58,684,327 | 13,303,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,409,695,861 | 5,206,961,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,041,187 | -645,364,959 |
| （分配準備積立金） | 66,125,665 | 53,732,021 |
| 元本等合計 | 4,225,654,674 | 4,561,596,675 |
| 純資産の部合計 | 4,225,654,674 | 4,561,596,675 |
| 負債・純資産合計 | 4,284,339,001 | 4,574,900,079 |
