有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
- 【提出】
- 2021年3月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 4,324,562 | 10,824,024 |
コール・ローン | 237,276,489 | 132,708,405 |
投資信託受益証券 | 4,306,239,400 | 5,161,462,149 |
親投資信託受益証券 | 27,059,628 | 27,048,990 |
流動資産計 | 4,574,900,079 | 5,332,043,568 |
資産の部合計 | 4,574,900,079 | 5,332,043,568 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,369,267 | 68,167,942 |
未払受託者報酬 | 514,756 | 669,241 |
未払委託者報酬 | 10,295,075 | 13,384,859 |
未払利息 | 406 | 112 |
その他未払費用 | 123,900 | 161,119 |
流動負債計 | 13,303,404 | 82,383,273 |
負債の部合計 | 13,303,404 | 82,383,273 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,206,961,634 | 5,444,672,359 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -645,364,959 | -195,012,064 |
(分配準備積立金) | 53,732,021 | 144,695,089 |
元本等合計 | 4,561,596,675 | 5,249,660,295 |
純資産の部合計 | 4,561,596,675 | 5,249,660,295 |
負債・純資産合計 | 4,574,900,079 | 5,332,043,568 |