新興国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月7日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,824,024 | 17,937,090 |
| コール・ローン | 132,708,405 | 630,690,786 |
| 投資信託受益証券 | 5,161,462,149 | 4,431,784,258 |
| 親投資信託受益証券 | 27,048,990 | 27,041,012 |
| 流動資産計 | 5,332,043,568 | 5,107,453,146 |
| 資産の部合計 | 5,332,043,568 | 5,107,453,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 239,236,908 |
| 未払解約金 | 68,167,942 | 66,820,850 |
| 未払受託者報酬 | 669,241 | 668,414 |
| 未払委託者報酬 | 13,384,859 | 13,368,224 |
| 未払利息 | 112 | 616 |
| その他未払費用 | 161,119 | 161,856 |
| 流動負債計 | 82,383,273 | 320,256,868 |
| 負債の部合計 | 82,383,273 | 320,256,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,444,672,359 | 4,784,738,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -195,012,064 | 2,458,105 |
| （分配準備積立金） | 144,695,089 | 218,418,813 |
| 元本等合計 | 5,249,660,295 | 4,787,196,278 |
| 純資産の部合計 | 5,249,660,295 | 4,787,196,278 |
| 負債・純資産合計 | 5,332,043,568 | 5,107,453,146 |
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