一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7特定期間自 平成27年 6月11日至 平成27年12月10日	第8特定期間自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,499,881,951	△330,717,297
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△34,091,058	△101,076,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,552,242	△1,094,917,727

2016/09/07 9:28

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期平成27年12月 3日現在	当期平成28年 6月 3日現在
	金 額	金 額

(2)[損益及び剰余金計算書] (単位:円)

区 分	前期自 平成27年 6月 4日至 平成27年12月 3日	当期自 平成27年12月 4日至 平成28年 6月 3日
	金 額	金 額
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,385,824,713	△609,363,004
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,600,885	△112,233,532
期首剰余金又は期首欠損金(△)	156,215,066	△935,419,546

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/07 9:28