一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22特定期間自 2022年12月13日至 2023年 6月12日	第23特定期間自 2023年 6月13日至 2023年12月11日
当期純利益又は当期純損失(△)	697,386,648	1,001,436,723
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,185,835	48,438,464
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△226,785,753	59,335,411

2024/03/08 9:23

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期2023年 6月 5日現在	当期2023年12月 4日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2022年12月 6日至 2023年 6月 5日	当期自 2023年 6月 6日至 2023年12月 4日
	金 額	金 額
当期純利益又は当期純損失(△)	661,188,646	1,563,070,665
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,432,092	9,341,727
期首剰余金又は期首欠損金(△)	470,746,134	2,324,874,598

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/03/08 9:23