一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間自 2023年12月12日至 2024年 6月10日	第25特定期間自 2024年 6月11日至 2024年12月10日
当期純利益又は当期純損失(△)	6,092,656,378	△170,754,277
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	395,583,952	284,395,933
期首剰余金又は期首欠損金(△)	80,729,852	82,739,916

2025/03/07 9:10

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前期2024年 6月 3日現在	当期2024年12月 3日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区分	前期自 2023年12月 5日至 2024年 6月 3日	当期自 2024年 6月 4日至 2024年12月 3日
	金 額	金 額
当期純利益又は当期純損失(△)	5,739,366,162	△379,010,022
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	149,079,152	67,471,985
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,284,445,516	8,222,221,712

(3)注記表

2025/03/07 9:10