新興国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/11-2024/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 396,805,060 | 194,522,118 |
| コール・ローン | 4,243,467,977 | 1,518,708,759 |
| 投資信託受益証券 | 29,997,017,986 | 20,344,720,601 |
| 親投資信託受益証券 | 66,508,259 | 46,541,011 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 未収利息 | 6,510 | 8,454 |
| 流動資産計 | 34,703,805,792 | 22,304,500,943 |
| 資産の部合計 | 34,703,805,792 | 22,304,500,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,510,268,579 | － |
| 未払解約金 | 632,298,074 | 229,974,460 |
| 未払受託者報酬 | 4,714,786 | 3,305,667 |
| 未払委託者報酬 | 94,295,669 | 66,113,381 |
| その他未払費用 | 1,131,519 | 793,332 |
| 流動負債計 | 3,242,708,627 | 300,186,840 |
| 負債の部合計 | 3,242,708,627 | 300,186,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,378,357,249 | 21,965,583,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,739,916 | 38,730,927 |
| （分配準備積立金） | 38,713,449 | 32,669,033 |
| 元本等合計 | 31,461,097,165 | 22,004,314,103 |
| 純資産の部合計 | 31,461,097,165 | 22,004,314,103 |
| 負債・純資産合計 | 34,703,805,792 | 22,304,500,943 |
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