新興国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/11-2025/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 194,522,118 | 132,445,966 |
| コール・ローン | 1,518,708,759 | 1,521,470,561 |
| 投資信託受益証券 | 20,344,720,601 | 12,748,303,803 |
| 親投資信託受益証券 | 46,541,011 | 30,617,188 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 未収利息 | 8,454 | 18,966 |
| 流動資産計 | 22,304,500,943 | 14,432,856,484 |
| 資産の部合計 | 22,304,500,943 | 14,432,856,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 407,403,620 |
| 未払解約金 | 229,974,460 | 358,106,409 |
| 未払受託者報酬 | 3,305,667 | 2,115,759 |
| 未払委託者報酬 | 66,113,381 | 42,315,200 |
| その他未払費用 | 793,332 | 507,749 |
| 流動負債計 | 300,186,840 | 810,448,737 |
| 負債の部合計 | 300,186,840 | 810,448,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,965,583,176 | 13,580,120,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,730,927 | 42,287,075 |
| （分配準備積立金） | 32,669,033 | 27,225,434 |
| 元本等合計 | 22,004,314,103 | 13,622,407,747 |
| 純資産の部合計 | 22,004,314,103 | 13,622,407,747 |
| 負債・純資産合計 | 22,304,500,943 | 14,432,856,484 |
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