一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日	第5特定期間自 平成26年 6月11日至 平成26年12月10日
当期純利益又は当期純損失(△)	△83,178,826	1,812,281,143
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△92,647,083	456,552,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,428,592	12,357,572

2015/03/06 9:14

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期平成26年 6月 3日現在	当期平成26年12月 3日現在
	金 額	金 額

(2)[損益及び剰余金計算書] (単位:円)

区 分	前期自 平成25年12月 4日至 平成26年 6月 3日	当期自 平成26年 6月 4日至 平成26年12月 3日
	金 額	金 額
当期純利益又は当期純損失(△)	△145,299,553	2,331,712,760
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△59,129,307	194,802,268
期首剰余金又は期首欠損金(△)	611,108,986	363,322,768

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/06 9:14