一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19特定期間自 2021年 6月11日至 2021年12月10日	第20特定期間自 2021年12月11日至 2022年 6月10日
当期純利益又は当期純損失(△)	31,387,130	201,551,048
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,201,142	42,238,990
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,458,105	△23,422,213

2022/09/07 9:11

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期2021年12月 3日現在	当期2022年 6月 3日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2021年 6月 4日至 2021年12月 3日	当期自 2021年12月 4日至 2022年 6月 3日
	金 額	金 額
当期純利益又は当期純損失(△)	△76,480,812	265,944,465
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,938,704	13,797,916
期首剰余金又は期首欠損金(△)	604,901,073	616,627,413

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/09/07 9:11