一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14特定期間自 2018年12月11日至 2019年 6月10日	第15特定期間自 2019年 6月11日至 2019年12月10日
当期純利益又は当期純損失(△)	37,064,892	297,781,064
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	76,476,455	68,019,486
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△906,658,117	△514,224,991

2020/03/06 9:11

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期2019年 6月 3日現在	当期2019年12月 3日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2018年12月 4日至 2019年 6月 3日	当期自 2019年 6月 4日至 2019年12月 3日
	金 額	金 額
当期純利益又は当期純損失(△)	△131,624,828	349,488,145
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,410,498	99,100,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△284,245,565	△308,910,725

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/03/06 9:11