一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10特定期間自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日	第11特定期間自 平成29年 6月13日至 平成29年12月11日
当期純利益又は当期純損失(△)	379,773,600	762,920,387
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	49,721,539	98,396,962
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△684,936,323	△415,887,253

2018/03/08 9:10

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期平成29年 6月 5日現在	当期平成29年12月 4日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 平成28年12月 6日至 平成29年 6月 5日	当期自 平成29年 6月 6日至 平成29年12月 4日
	金 額	金 額
当期純利益又は当期純損失(△)	611,969,124	669,239,063
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,795,940	4,609,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△821,956,240	△269,284,392

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/08 9:10