一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間自 2025年 6月11日至 2025年12月10日	第28特定期間自 2025年12月11日至 2026年 6月10日
当期純利益又は当期純損失(△)	1,373,822,793	272,964,792
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	177,870,070	29,038,632
期首剰余金又は期首欠損金(△)	42,287,075	18,282,773

2026/09/09 9:16

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	2,050,834,390	471,726,367
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	328,890,040	3,417,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,577,968,945	3,669,145,659

(3)注記表

2026/09/09 9:16