一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11特定期間自 2017年 6月13日至 2017年12月11日	第12特定期間自 2017年12月12日至 2018年 6月11日
当期純利益又は当期純損失(△)	762,920,387	270,582,420
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	98,396,962	239,842,526
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△415,887,253	11,370,047

2018/09/07 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期平成29年12月 4日現在	当期平成30年 6月 4日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 平成29年 6月 6日至 平成29年12月 4日	当期自 平成29年12月 5日至 平成30年 6月 4日
	金 額	金 額
当期純利益又は当期純損失(△)	669,239,063	520,998,475
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,609,590	162,643,975
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△269,284,392	376,840,233

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/07 9:12