一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3特定期間自 平成25年 6月11日至 平成25年12月10日	第4特定期間自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日
当期純利益又は当期純損失(△)	1,324,694,229	△83,178,826
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	216,265,005	△92,647,083
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,002,269,305	31,428,592

2014/09/05 9:40

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期平成25年12月 3日現在	当期平成26年 6月 3日現在
	金 額	金 額

(2)[損益及び剰余金計算書] (単位:円)

区 分	前期自 平成25年 6月 4日至 平成25年12月 3日	当期自 平成25年12月 4日至 平成26年 6月 3日
	金 額	金 額
当期純利益又は当期純損失(△)	△32,032,604	△145,299,553
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	327,171,712	△59,129,307
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,015,755,000	611,108,986

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/05 9:40