一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 2023年 6月13日至 2023年12月11日	第24特定期間自 2023年12月12日至 2024年 6月10日
当期純利益又は当期純損失(△)	1,001,436,723	6,092,656,378
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	48,438,464	395,583,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)	59,335,411	80,729,852

2024/09/09 9:16

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期2023年12月 4日現在	当期2024年 6月 3日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2023年 6月 6日至 2023年12月 4日	当期自 2023年12月 5日至 2024年 6月 3日
	金 額	金 額
当期純利益又は当期純損失(△)	1,563,070,665	5,739,366,162
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,341,727	149,079,152
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,324,874,598	7,284,445,516

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/09/09 9:16