流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成28年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		10,420,007
繰延税金資産		36,800
その他の流動資産		53,313
流動資産合計		11,561,029

(単位:千円)

2017/03/09 9:23

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		11,448,189	10,148,043
繰延税金資産		138,311	36,754
その他の流動資産		439	3,690
流動資産合計		13,259,219	11,443,688

2017/03/09 9:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 6月10日現在	平成28年12月12日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		8,464,614	9,172,083

注記表

2017/03/09 9:23

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表] (単位:円)

区 分	前期平成28年 6月 3日現在	当期平成28年12月 5日現在
	金 額	金 額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	3,497,944,084	3,618,369,461

(2)[損益及び剰余金計算書] (単位:円)

区 分	前期自 平成27年12月 4日至 平成28年 6月 3日	当期自 平成28年 6月 4日至 平成28年12月 5日
	金 額	金 額

(3)[注記表]

2017/03/09 9:23

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表 (単位:円)

区 分	平成28年 6月 3日現在	平成28年12月 5日現在
	金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金	18,344,760	30,127,086

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/09 9:23