剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8特定期間自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日	第9特定期間自 平成28年 6月11日至 平成28年12月12日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,094,917,727	△1,042,248,135
剰余金増加額又は欠損金減少額	447,241,200	256,360,189
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	447,241,200	256,360,189
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,931,100	244,099,210

2017/03/09 9:23

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期平成28年 6月 3日現在	当期平成28年12月 5日現在
	金 額	金 額

(2)[損益及び剰余金計算書] (単位:円)

区 分	前期自 平成27年12月 4日至 平成28年 6月 3日	当期自 平成28年 6月 4日至 平成28年12月 5日
	金 額	金 額
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△935,419,546	△1,133,368,383
剰余金増加額又は欠損金減少額	299,180,635	135,012,508
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	299,180,635	135,012,508
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	77,763,579

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/09 9:23