剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8特定期間自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日	第9特定期間自 平成28年 6月11日至 平成28年12月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△101,076,789	6,540,998
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,094,917,727	△1,042,248,135
剰余金増加額又は欠損金減少額	447,241,200	256,360,189
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	447,241,200	256,360,189
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,931,100	244,099,210
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,931,100	244,099,210
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,042,248,135	△684,936,323

2017/03/09 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2017/03/09 9:23

#3 注記表（連結）

2017/03/09 9:23

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

2017/03/09 9:23

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 6月10日現在	平成28年12月12日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	734,564,627	737,505,516
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,721,939	14,681,226

注記表

2017/03/09 9:23

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表] (単位:円)

区 分	前期平成28年 6月 3日現在	当期平成28年12月 5日現在
	金 額	金 額
元本	4,625,265,240	4,434,663,691
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,133,368,383	△821,956,240

(2)[損益及び剰余金計算書] (単位:円)

区 分	前期自 平成27年12月 4日至 平成28年 6月 3日	当期自 平成28年 6月 4日至 平成28年12月 5日
	金 額	金 額

(3)[注記表]

2017/03/09 9:23

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表 (単位:円)

区 分	平成28年 6月 3日現在	平成28年12月 5日現在
	金 額	金 額
元本	2,707,242,680	2,570,852,304
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,024,945,993	1,267,417,869

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/09 9:23