剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11特定期間自 2017年 6月13日至 2017年12月11日	第12特定期間自 2017年12月12日至 2018年 6月11日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△415,887,253	11,370,047
剰余金増加額又は欠損金減少額	163,375,837	157,844,989
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,267,849	1,619,737
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,107,988	156,225,252
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,192,290	67,149,671

2018/09/07 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期平成29年12月 4日現在	当期平成30年 6月 4日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 平成29年 6月 6日至 平成29年12月 4日	当期自 平成29年12月 5日至 平成30年 6月 4日
	金 額	金 額
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△269,284,392	376,840,233
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,387,337	71,915,531
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,638,646	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,748,691	71,915,531
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,892,185	99,683,426

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/07 9:12