剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11特定期間自 2017年 6月13日至 2017年12月11日	第12特定期間自 2017年12月12日至 2018年 6月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	98,396,962	239,842,526
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△415,887,253	11,370,047
剰余金増加額又は欠損金減少額	163,375,837	157,844,989
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,267,849	1,619,737
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,107,988	156,225,252
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,192,290	67,149,671
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	29,668,003
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,192,290	37,481,668
分配金	*1248,449,672	*1406,712,231
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,370,047	△273,906,972

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	8,805,462	9,766,079
利益剰余金合計	14,703,955	15,664,571

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2017年12月11日現在	2018年 6月11日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	746,569,806	749,513,773
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,371,245	14,164,681

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	前期平成29年12月 4日現在	当期平成30年 6月 4日現在
	金 額	金 額
元本	9,383,075,411	9,103,487,285
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	376,840,233	188,476,616

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 平成29年 6月 6日至 平成29年12月 4日	当期自 平成29年12月 5日至 平成30年 6月 4日
	金 額	金 額

(3)注記表

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表 (単位:円)

区 分	平成29年12月 4日現在	平成30年 6月 4日現在
	金 額	金 額
元本	5,191,232,482	4,684,308,897
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,772,528,050	4,788,939,220

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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